企業(yè)現(xiàn)金流管理

【課程大綱】

第一模塊 現(xiàn)金流量管理概述

1、現(xiàn)金流風險

2、現(xiàn)金流規(guī)劃

3、現(xiàn)金流控制

【案例】從格力、美的、海爾的現(xiàn)金流看水才是家電行業(yè)真正的老大

第二模塊 現(xiàn)金流量預(yù)算管理

1、資金需求量預(yù)算

2、資金成本預(yù)算

3、資金盈余與缺口管理方案

【案例】從格力、美的、海爾的現(xiàn)金流，看誰的日子最好過。

第三模塊 現(xiàn)金流量的內(nèi)控與審計

1、如何從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)范現(xiàn)金流量

2、現(xiàn)金管理的重要環(huán)節(jié)

3、最低現(xiàn)金存量管理

4、采購環(huán)節(jié)現(xiàn)金控制

5、銷售環(huán)節(jié)現(xiàn)金控制

6、投資環(huán)節(jié)現(xiàn)金控制

7、成本費用環(huán)節(jié)現(xiàn)金控制

第四模塊 現(xiàn)金流量流量表的閱讀與分析

1、經(jīng)營現(xiàn)金流量分析

2、投資現(xiàn)金流量分析

3、籌資現(xiàn)金流量分析

【案例】從小米的現(xiàn)金流量表，看小米到底是一個什么樣的企業(yè)？

【案例】從華為的現(xiàn)金流量表，看華為真正的實力