第1天 現(xiàn)金流量預(yù)測
一、“現(xiàn)金為王”教育了誰？
﹣ “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？
﹣ 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
﹣ 破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？
﹣ 瑞典薩博汽車和中國的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)
﹣ 現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險識別
二、科學(xué)管理現(xiàn)金流
﹣ 自由現(xiàn)金流給你“自由”
﹣ 改善現(xiàn)金流的技術(shù)
﹣ 努力賺更多的錢，提升利潤
﹣ 應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨
﹣ 稅收籌劃的貢獻(xiàn)
﹣ 精確管理資本性支出
三、現(xiàn)金流預(yù)測的方法與技術(shù)
- 現(xiàn)金流預(yù)測
- 現(xiàn)金流預(yù)測的目標(biāo)
- 時間范圍和預(yù)測期間
- 現(xiàn)金流短期預(yù)測與長期預(yù)測
- 現(xiàn)金流預(yù)測模型
- 預(yù)測模型分析
- 預(yù)測表表樣解讀
- 現(xiàn)金流預(yù)測方法
- 不同預(yù)測方法介紹及優(yōu)劣比較
- 案例分析
第2天 營運資本和現(xiàn)金池管理
四、管好營運資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力
- 企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測模型
- 經(jīng)營周期和現(xiàn)金周期
- 營運資本管理要點
- 資金周轉(zhuǎn)危機有哪些類型？
- 現(xiàn)金流管理的要點
- 資金短缺的常見類型
- 管理好應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨
五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器
- 現(xiàn)金池的定義與種類
- 實體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
- 單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
- 如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
- 減少利息成本方式
- 資金集中的類別與方法
- 現(xiàn)金池管理對稅收和政策的考量
- 稅收政策對現(xiàn)金池管理的影響
- 有管制國家的現(xiàn)金池管理對策
六、現(xiàn)金池管理模式借鑒
- 國際先進(jìn)的現(xiàn)金池管理模式借鑒
- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
- 跨境“名義”現(xiàn)金池-使用利率優(yōu)化技巧
- 中國貨幣政策對現(xiàn)金池管理的影響
案例分析：
- 案例1：西門子現(xiàn)金池管理的先進(jìn)性和借鑒意義
- 案例2：GE等國外企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式分析，讓學(xué)員了解最先進(jìn)的現(xiàn)金池管理最佳實踐，理解現(xiàn)金池管理如何提高整個集團(tuán)的資金利用率和流動性。
- 案例3：中石油等國內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式解讀，讓學(xué)員明白現(xiàn)行中國貨幣政策體制下的現(xiàn)金池管理對策。
拓展練習(xí)與點評：
- 練習(xí)1：實戰(zhàn)演練，根據(jù)案例對公司預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額，真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測方法
- 練習(xí)2：學(xué)員模擬企業(yè)運營，進(jìn)行角色演練（類沙盤推演）
